11月12日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3609，涨0.01%

发布日期：2024-11-19 09:19    点击次数：131

本站消息，11月12日，汇添富年年利定期开放债券A最新单位净值为1.3609元，累计净值为1.5169元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.32%，近6个月上涨1.84%，近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇添富年年利定期开放债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比84.22%，现金占净值比0.29%。

该基金的基金经理为徐光，徐光于2018年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报25.61%。

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